中机非晶 (430041.OC)

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中机非晶_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 收到的税费返还(元) 20.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 509,225.24       
 经营活动现金流入小计(元) 509,245.71       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 508,481.41       
 支付的各项税费(元) 154,875.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,177,637.95       
 经营活动现金流出小计(元) 1,840,994.78       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -99,475.57       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,331,749.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,500,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,500,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 62,453.69       
 投资支付的现金(元) 650,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 712,453.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 787,546.31       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -544,202.76       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,933,522.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,389,319.97       
补充资料:       
 净利润(元) -95,985.16       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 666,762.27       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 666,762.27       
 无形资产摊销(元) 85,299.98       
 长期待摊费用摊销(元) 37,444.98       
 财务费用(元) 99,475.57       
 投资损失(元) -928,165.75       
 经营性应收项目的减少(元) -1,158,825.46       
 经营性应付项目的增加(元) 61,720.07       
 现金的期末余额(元) 1,389,319.97       
 减:现金的期初余额(元) 1,933,522.73       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -544,202.76       
公告日期 2023-08-10       
审计意见(境内)       
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