信维科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,155,402.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,563,415.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,063,607.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,782,425.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,042,496.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,346,115.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,676,148.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,985,449.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,050,210.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,732,214.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,404.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,523,404.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,682,549.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,182,549.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,659,145.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,007,019.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,270.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,408,290.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,408,290.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,119.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,101.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,409,043.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,144,942.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,012,488.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 752,682.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 752,682.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 314,487.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,055.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,127.15 | |
| 财务费用(元) | 330,151.01 | |
| 投资损失(元) | -23,404.14 | |
| 递延所得税(元) | 234,907.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 234,907.23 | |
| 存货的减少(元) | 8,779,807.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,251,766.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,873,386.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,144,942.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,409,043.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -264,101.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信维科技_2024年中报资产负债表 | 信维科技_2024年中报利润表 |