信维科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,493,246.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,451,402.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,006,435.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,951,085.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,408,576.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,427,965.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,118,929.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,418,667.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,374,139.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,423,054.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,715.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,637,211.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,992,927.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,892.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,488,892.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,504,034.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,086,734.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,086,734.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 683,012.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,803,012.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,283,722.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,193.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,404,896.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,004,146.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,409,043.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,247,355.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,529,180.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,529,180.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,916.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 311,363.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 251,617.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,402.42 | |
| 财务费用(元) | 774,116.43 | |
| 投资损失(元) | -55,715.78 | |
| 递延所得税(元) | 1,799,385.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,799,385.22 | |
| 存货的减少(元) | -30,461,077.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,836,049.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,894,489.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,409,043.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,004,146.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,404,896.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信维科技_2023年年报资产负债表 | 信维科技_2023年年报利润表 |