信维科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,362,451.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,268,602.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,663,561.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,294,615.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,571,238.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,020,025.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,162,756.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,072,706.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,826,726.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,532,111.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,391.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,637,211.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,139,603.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,906.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,627,906.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,488,303.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,220,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,220,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 407,441.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,261.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,548,702.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,671,297.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,991.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,369,109.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,004,146.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,635,037.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,511,356.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 869,092.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 869,092.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 287,409.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,367.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 238,752.33 | |
| 财务费用(元) | 427,433.39 | |
| 投资损失(元) | -2,391.67 | |
| 递延所得税(元) | 6,894.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,894.41 | |
| 存货的减少(元) | -3,619,082.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,324,454.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,982,960.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,635,037.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,004,146.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,369,109.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信维科技_2023年中报资产负债表 | 信维科技_2023年中报利润表 |