信维科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,622,091.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,127,026.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,190,946.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,940,064.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,268,729.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,648,982.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,790,121.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,885,727.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,593,560.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,653,496.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,350.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,656,350.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 531,235.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,131,235.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,884.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,033,351.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 552,756.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,706,107.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,293,892.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,169.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,672,319.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,676,466.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,004,146.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,309,958.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,476,445.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,476,445.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 990,719.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,770.46 | |
| 财务费用(元) | 516,209.92 | |
| 投资损失(元) | -56,350.53 | |
| 递延所得税(元) | -546,141.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -546,141.89 | |
| 存货的减少(元) | -3,398,294.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,400,981.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -795,757.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,004,146.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,676,466.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,672,319.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信维科技_2022年年报资产负债表 | 信维科技_2022年年报利润表 |