信维科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,475,286.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,484,471.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,260,574.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,220,332.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,946,398.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,448,856.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,391,266.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,214,395.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,000,918.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,780,585.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,444.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,646,444.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,615.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,634,615.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,988,171.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 404,933.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,524,933.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,475,066.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,983.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,160,706.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,676,466.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,515,760.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信维科技_2022年三季报资产负债表 | 信维科技_2022年三季报利润表 |