ST联飞翔_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,964,583.56 | |
收到的税费返还(元) | 9,829.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,273,152.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 55,247,565.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,310,851.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,079,576.89 | |
支付的各项税费(元) | 1,879,465.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,887,356.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 53,157,250.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,090,314.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,705.06 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,266,322.42 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,421,027.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,442.27 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,250,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,391,442.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,585.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 56,052,563.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,161,089.60 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 65,213,652.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 67,724,687.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,218,273.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,738,199.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 72,681,161.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,467,508.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,347,608.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,610,205.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,262,596.87 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -8,938,904.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,296,858.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,296,858.53 | |
无形资产摊销(元) | 909,612.89 | |
长期待摊费用摊销(元) | 14,169.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 266,600.96 | |
财务费用(元) | 2,028,553.44 | |
递延所得税(元) | -417,129.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -417,129.64 | |
存货的减少(元) | 44,099,297.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -14,920,968.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | -27,522,135.88 | |
现金的期末余额(元) | 3,262,596.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,610,205.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,347,608.72 | |
公告日期 | 2024-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST联飞翔_2024年中报资产负债表 | ST联飞翔_2024年中报利润表 |