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ST联飞翔_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 244,933,529.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,955,030.64       
 经营活动现金流入小计(元) 248,888,560.27       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 251,615,224.21       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,091,353.07       
 支付的各项税费(元) 2,719,210.35       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,017,147.26       
 经营活动现金流出小计(元) 265,442,934.89       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,554,374.62       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 24,580,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 45,863.40       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 58,500.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,301,972.60       
 投资活动现金流入小计(元) 26,986,336.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,037,899.15       
 投资支付的现金(元) 24,580,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,300,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 27,917,899.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -931,563.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 135,229,652.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 32,050,666.33       
 筹资活动现金流入小计(元) 167,280,318.33       
 偿还债务支付的现金(元) 120,190,614.30       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,306,199.99       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 30,197,824.17       
 筹资活动现金流出小计(元) 154,694,638.46       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 12,585,679.87       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,900,257.90       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,510,463.49       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,610,205.59       
补充资料:       
 净利润(元) -13,037,715.53       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,666,426.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,666,426.97       
 无形资产摊销(元) 1,821,155.68       
 长期待摊费用摊销(元) 39,893.35       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -37,434.38       
 财务费用(元) 4,490,564.07       
 投资损失(元) -45,863.40       
 递延所得税(元) -952,918.99       
  其中:递延所得税资产减少(元) -876,963.51       
 递延所得税负债增加(元) -75,955.48       
 存货的减少(元) 131,654,842.45       
 经营性应收项目的减少(元) -112,110,849.97       
 经营性应付项目的增加(元) -47,591,486.63       
 现金的期末余额(元) 8,610,205.59       
 减:现金的期初余额(元) 13,510,463.49       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,900,257.90       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 无法表示意见       
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