ST联飞翔_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,933,529.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,955,030.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 248,888,560.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,615,224.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,091,353.07 | |
支付的各项税费(元) | 2,719,210.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,017,147.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 265,442,934.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,554,374.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 24,580,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 45,863.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,301,972.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,986,336.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,037,899.15 | |
投资支付的现金(元) | 24,580,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 27,917,899.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -931,563.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 135,229,652.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,050,666.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 167,280,318.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 120,190,614.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,306,199.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,197,824.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 154,694,638.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,585,679.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,900,257.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,510,463.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,610,205.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -13,037,715.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,666,426.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,666,426.97 | |
无形资产摊销(元) | 1,821,155.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 39,893.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,434.38 | |
财务费用(元) | 4,490,564.07 | |
投资损失(元) | -45,863.40 | |
递延所得税(元) | -952,918.99 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -876,963.51 | |
递延所得税负债增加(元) | -75,955.48 | |
存货的减少(元) | 131,654,842.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | -112,110,849.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -47,591,486.63 | |
现金的期末余额(元) | 8,610,205.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,510,463.49 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,900,257.90 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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