ST联飞翔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,675,437.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,009,838.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,751,280.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,436,557.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,207,020.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,942,559.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,607,929.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,518,797.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,276,307.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,249.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,462.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,179,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,759,214.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,022,276.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 758,640.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 949,318.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,467,958.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,681.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,537,521.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,537,521.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,714,285.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,726,929.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,493,162.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,934,377.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,603,143.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,317,711.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,192,751.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,510,463.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,145,018.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,144,009.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,144,009.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,594,976.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,494.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -524,054.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,326.07 | |
| 财务费用(元) | 23,927.78 | |
| 投资损失(元) | -45,676.84 | |
| 递延所得税(元) | -2,522,447.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,691,465.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 169,017.42 | |
| 存货的减少(元) | -80,777,982.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,171,818.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,410,646.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,510,463.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,192,751.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,317,711.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST联飞翔_2022年年报资产负债表 | ST联飞翔_2022年年报利润表 |