ST联飞翔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,902,660.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 614,766.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,247,795.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,765,222.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,263,857.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,101,574.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,308,530.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,413,788.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,087,752.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,322,529.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,052.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,652,567.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,683,219.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,798.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,775,798.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,578.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,135,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,649,112.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,420,411.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,469,524.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,665,475.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,749,632.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,192,751.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,443,119.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,731,212.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,912,849.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,912,849.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 798,892.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,056.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,326.07 | |
| 财务费用(元) | 1,806,883.74 | |
| 投资损失(元) | -29,052.61 | |
| 递延所得税(元) | -348,764.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -348,764.63 | |
| 存货的减少(元) | -6,796,938.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,268,155.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,771,503.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,443,119.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,192,751.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,749,632.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST联飞翔_2022年中报资产负债表 | ST联飞翔_2022年中报利润表 |