彩讯科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,512,861.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,931.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,675.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,812,468.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,325,453.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,026,980.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 949,075.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,450,806.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,752,316.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,939,847.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,630,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,186.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,382,686.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 247,313.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,692,534.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,972,439.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,905.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,238,698.66 | |
| 资产减值准备(元) | -293,884.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,340.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,340.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,761.42 | |
| 财务费用(元) | 382,686.65 | |
| 存货的减少(元) | -675,173.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,732,363.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,757.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,905.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,972,439.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,692,534.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩讯科技_2023年中报资产负债表 | 彩讯科技_2023年中报利润表 |