彩讯科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,514,425.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,240.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 849,448.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,398,113.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,360,260.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,082,056.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,579,400.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,400,010.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,421,727.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,023,614.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,600.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,600.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,600.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,216.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 841,833.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,033,050.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,966,949.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 919,735.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,052,704.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,972,439.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,383,116.94 | |
| 资产减值准备(元) | 315,832.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,396.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,396.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,522.84 | |
| 财务费用(元) | 325,028.47 | |
| 存货的减少(元) | 1,236,826.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,314,945.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,544,778.87 | |
| 其他(元) | -300,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,972,439.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,052,704.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 919,735.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 彩讯科技_2022年年报资产负债表 | 彩讯科技_2022年年报利润表 |