京鹏科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,057,229.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,161,653.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,761,742.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,980,624.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,024,195.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,846,702.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,945,606.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,062,181.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 410,878,687.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,101,937.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,460.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,752.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,752.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,292.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,042,921.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,042,921.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,229,260.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,888,071.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,117,332.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,074,410.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,396,330.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,742,434.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,280,493.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,538,058.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,222,826.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,628,285.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,628,285.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,793,776.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,119.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,761.79 | |
| 财务费用(元) | 2,618,071.64 | |
| 递延所得税(元) | 3,384,619.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,384,619.45 | |
| 存货的减少(元) | 13,603,977.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,013,700.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,460,725.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,538,058.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,280,493.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,742,434.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京鹏科技_2022年年报资产负债表 | 京鹏科技_2022年年报利润表 |