京鹏科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,540,214.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,494,180.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,177,642.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,212,036.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,457,839.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,523,451.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,052,211.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,446,532.92 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,480,035.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,267,998.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,042,921.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,042,921.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 667,697.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 889,219.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,556,917.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,486,003.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 684,502.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,902,507.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,340,493.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,243,000.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,161,583.79 | |
| 资产减值准备(元) | 9.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 809,782.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 809,782.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,396,888.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,740.94 | |
| 财务费用(元) | 1,164,033.85 | |
| 存货的减少(元) | -65,487,132.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,863,449.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,944,849.11 | |
| 其他(元) | 859,796.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,243,000.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,340,493.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,902,507.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京鹏科技_2022年中报资产负债表 | 京鹏科技_2022年中报利润表 |