建工华创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,456.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -1,408.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,048.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 754,638.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 896,870.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,342.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 843,062.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,618,914.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,238,866.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 831,174.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 834,174.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 834,174.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 950,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -94,068.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 855,932.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,194,068.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,624.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,512.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,888.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,725.25 | |
| 资产减值准备(元) | -330,190.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,764,630.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,764,630.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,649.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,231.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,098.70 | |
| 财务费用(元) | 25,108.18 | |
| 投资损失(元) | -2,593,888.74 | |
| 存货的减少(元) | 3,352,733.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,900,378.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,238,949.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,888.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 411,512.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -210,624.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建工华创_2024年中报资产负债表 | 建工华创_2024年中报利润表 |