建工华创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,876,512.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,076.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,979,589.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,685,956.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,327,038.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,903.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 902,984.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,164,883.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,185,293.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,158.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,158.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,158.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 411,580.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,580.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 288,420.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -907,032.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,486,363.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 579,330.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,376,079.02 | |
| 资产减值准备(元) | 349,472.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,601,603.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,601,603.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,649.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 274,749.24 | |
| 财务费用(元) | 232,826.80 | |
| 投资损失(元) | 156,921.62 | |
| 存货的减少(元) | -339,156.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -793,975.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 875,394.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 579,330.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,486,363.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -907,032.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建工华创_2023年中报资产负债表 | 建工华创_2023年中报利润表 |