建工华创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,053,216.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,061,958.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,470.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,265,645.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,019,320.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,609,422.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,902.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,601,890.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,521,535.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,255,890.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,275.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,275.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,275.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,783,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 316,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,014,865.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,501,229.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,486,363.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,186,150.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,523,219.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,523,219.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,299.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 568,500.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 684,337.18 | |
| 财务费用(元) | 501,125.45 | |
| 投资损失(元) | 420,968.81 | |
| 存货的减少(元) | 1,040,334.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,732,190.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 347,231.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,486,363.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,501,229.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,014,865.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建工华创_2022年年报资产负债表 | 建工华创_2022年年报利润表 |