新松佳和_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,974,887.84 | |
收到的税费返还(元) | 65,541.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 340,549.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 92,380,978.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,426,131.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,949,362.59 | |
支付的各项税费(元) | 2,171,567.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,472,664.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 98,019,725.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,638,746.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,866,542.57 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,866,542.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,866,542.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 38,870,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 38,870,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,075,041.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 827,272.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,902,313.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,967,686.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,462,397.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,405,482.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,867,879.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -14,228,284.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 693,192.09 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 693,192.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 137,022.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,188.45 | |
财务费用(元) | 1,228,833.79 | |
递延所得税(元) | 2,930,415.60 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,930,415.60 | |
存货的减少(元) | -24,533,265.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | 20,844,045.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,858,716.96 | |
现金的期末余额(元) | 23,867,879.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 22,405,482.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,462,397.23 | |
公告日期 | 2023-04-13 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 新松佳和_2022年年报资产负债表 | 新松佳和_2022年年报利润表 |