星昊医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 562,263,762.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 569,708.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,791,378.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 631,624,849.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,255,657.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,636,792.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,760,359.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,340,961.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 511,993,770.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,631,079.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,154,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,509,517.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,161,566,817.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,920,068.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,378,152,246.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,394,072,314.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,505,497.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 351,524,716.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,524,716.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,472.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,402,637.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,443,109.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,081,607.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,013.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,202,175.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,854,544.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,056,719.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 星昊医药_2023年三季报资产负债表 | 星昊医药_2023年三季报利润表 |