星昊医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,385,851.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,247,382.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,376,745.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,009,978.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,137,511.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,943,137.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,680,191.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,017,327.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,778,167.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,231,811.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 872,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,321,443.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 878,142,443.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,035,135.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 968,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 981,135,135.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,992,692.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,051,028.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,051,028.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,051,028.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,888.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,789,020.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,201,658.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,412,637.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,820,830.61 | |
| 资产减值准备(元) | 393,073.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,664,624.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,664,624.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,414,012.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 387,904.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,853.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,863.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,488,959.99 | |
| 投资损失(元) | -3,700,530.64 | |
| 递延所得税(元) | -2,707,466.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,915,268.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 207,802.22 | |
| 存货的减少(元) | -17,061,010.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,599,424.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,434,579.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,412,637.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,201,658.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,789,020.73 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 星昊医药_2022年三季报资产负债表 | 星昊医药_2022年三季报利润表 |