恒业世纪_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,088,150.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,316,703.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,918,988.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,323,842.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,393,503.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,976,611.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,823,114.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,891,158.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,084,387.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,239,454.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 628,145.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 628,145.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -623,145.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,611,055.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,611,055.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,811,055.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 621,491.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,432,546.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,821,491.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,794,818.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,601,212.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,396,030.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,213,485.58 | |
| 资产减值准备(元) | 4,352,913.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,321,472.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,321,472.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 383,027.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 434,183.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,432.95 | |
| 财务费用(元) | 621,491.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,562,807.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,487,489.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,318.49 | |
| 存货的减少(元) | 16,878,427.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,838,790.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,804,584.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,396,030.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,601,212.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,794,818.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒业世纪_2023年年报资产负债表 | 恒业世纪_2023年年报利润表 |