恒业世纪_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,392,471.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,895,945.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,434,256.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,722,673.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,113,236.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,196,821.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,534,291.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,555,057.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,399,406.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,323,266.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,575.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,575.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,892.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,892.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,316.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,601,055.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,601,055.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 479,264.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,019,264.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,418,209.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 667,741.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,729,271.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,397,012.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,938,226.34 | |
| 资产减值准备(元) | 99,979.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,738,375.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,738,375.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,431.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,702.36 | |
| 财务费用(元) | 236,809.29 | |
| 递延所得税(元) | 277,300.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 277,300.96 | |
| 存货的减少(元) | 12,272,971.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,662,561.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,819,487.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,397,012.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,729,271.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 667,741.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒业世纪_2023年中报资产负债表 | 恒业世纪_2023年中报利润表 |