恒业世纪_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,774,922.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 604,539.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,994,942.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,374,404.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,313,401.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,582,285.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,682,404.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,810,624.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,388,716.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,985,688.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,158,991.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,158,991.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,158,991.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,844,276.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,844,276.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,079,338.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,767,789.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,847,128.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,002,852.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,823,844.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,777,367.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,601,212.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -681,757.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,412,955.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,928,677.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,928,677.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,444.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 433,404.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 53,402.56 | |
| 财务费用(元) | 1,577,030.35 | |
| 递延所得税(元) | -409,007.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -341,452.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,554.44 | |
| 存货的减少(元) | -8,789,812.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,670,154.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,689,081.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,601,212.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,777,367.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,823,844.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒业世纪_2022年年报资产负债表 | 恒业世纪_2022年年报利润表 |