ST农装_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,025,190.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 377.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,507,120.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,532,688.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,997,275.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,172,751.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,580,928.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,482,797.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,233,752.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,701,063.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,307,603.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,307,603.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,283,103.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 385,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,826,184.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,207,726.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,033,911.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,866,088.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,881,921.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,163,318.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,045,240.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,063,792.90 | |
| 资产减值准备(元) | 387,493.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,840,787.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,840,787.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 467,825.28 | |
| 财务费用(元) | 5,024,295.90 | |
| 投资损失(元) | -8,520.99 | |
| 递延所得税(元) | 108,995.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 108,995.67 | |
| 存货的减少(元) | -73,398,198.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,991,460.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,529,538.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,045,240.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,163,318.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,881,921.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST农装_2023年中报资产负债表 | ST农装_2023年中报利润表 |