华环电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,784,599.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,472,343.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,085,380.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,342,323.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,905,786.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,052,354.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,453,080.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,901,204.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,312,426.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,970,103.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,658.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,658.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,151,268.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,151,268.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,144,610.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,340.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,340.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,383.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 908,834.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,146,217.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,051,877.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,127.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,085,464.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,476,006.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,390,542.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,808,731.92 | |
| 资产减值准备(元) | -41,139.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,071,777.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,071,777.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,016,736.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,707.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,854.02 | |
| 财务费用(元) | 265,775.79 | |
| 递延所得税(元) | -145,807.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,807.76 | |
| 存货的减少(元) | -15,384,849.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -921,560.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,704,150.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,390,542.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,476,006.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,085,464.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华环电子_2022年中报资产负债表 | 华环电子_2022年中报利润表 |