ST京时_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,414,521.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,735.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,549,936.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,966,193.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,594,328.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,275,581.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 295,541.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,465,904.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,631,356.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,334,837.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,889,939.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,889,939.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,810,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,093.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,075,426.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,487.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,129,350.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,587,390.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,716,741.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,781,350.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,459,107.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,459,107.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 391,682.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 847,468.31 | |
| 财务费用(元) | 2,079,974.81 | |
| 投资损失(元) | -105,764.27 | |
| 存货的减少(元) | 2,581,070.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,573,168.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,127,453.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,716,741.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,587,390.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,129,350.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST京时_2023年中报资产负债表 | ST京时_2023年中报利润表 |