ST京时_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,653,728.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,207.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,571,766.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,362,703.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,305,695.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,021,475.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,081,376.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,628,797.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,037,345.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,325,358.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,572.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,572.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,572.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,791,428.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,791,428.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,211,216.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,475,220.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,692,702.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,379,138.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,587,710.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,456,921.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,830,685.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,763.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,739,223.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 277,898.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 277,898.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 481,165.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 248,150.24 | |
| 财务费用(元) | 4,795,249.04 | |
| 投资损失(元) | -2,389,206.17 | |
| 递延所得税(元) | -3,260.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,260.04 | |
| 存货的减少(元) | -3,964,720.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,498,034.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,655,512.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 373,763.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,830,685.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,456,921.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST京时_2022年中报资产负债表 | ST京时_2022年中报利润表 |