建车B5_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,359,303.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,913,167.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,968,727.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,241,197.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,862,277.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,984,326.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,421,126.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,878,251.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,145,982.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,095,214.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,083.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,006,083.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,246,615.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,246,615.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,759,468.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 407,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,980.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,927,980.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,901,297.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,436,602.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,034,970.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,372,870.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,444,890.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,590,206.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,115,870.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,525,663.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建车B5_2024年三季报资产负债表 | 建车B5_2024年三季报利润表 |