建车B5_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,956,399.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,439,404.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,553,420.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,949,224.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,110,141.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,200,203.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,166,926.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,109,048.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,586,319.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,362,904.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,148,755.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,148,755.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,148,755.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,980.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,027,980.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,102,824.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,009,970.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,612,795.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,584,814.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,370,665.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,115,870.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,745,205.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建车B5_2024年一季报资产负债表 | 建车B5_2024年一季报利润表 |