建车B5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,545,122.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,896,090.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,636,883.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,078,096.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,855,716.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,360,452.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,080,289.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,243,415.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,539,873.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,538,223.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,773.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,773.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,995,468.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,995,468.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,835,694.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 711,597,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,015,717.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 781,612,717.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 717,207,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,847,409.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,135,758.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 807,190,167.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,577,450.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,742.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,878,663.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,994,534.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,115,870.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,331,287.64 | |
| 资产减值准备(元) | 490,947.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,278,111.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,278,111.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,857,187.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,698.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 413,963.91 | |
| 财务费用(元) | 20,877,409.62 | |
| 投资损失(元) | -11,095,359.95 | |
| 递延所得税(元) | -372,092.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,355.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -368,736.95 | |
| 存货的减少(元) | 1,059,669.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,943,727.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,588,207.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,115,870.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,994,534.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,878,663.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建车B5_2023年年报资产负债表 | 建车B5_2023年年报利润表 |