建车B5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,092,659.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,136,478.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,917,839.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,146,976.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,711,212.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,457,823.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,701,205.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,497,956.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,368,198.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,778,778.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,239,847.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,239,847.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,239,847.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,103,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,103,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,345,494.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,766,950.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,887,860.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,000,305.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,896,805.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,357,875.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,994,534.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,636,658.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,310,678.15 | |
| 资产减值准备(元) | -350,176.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,249,767.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,249,767.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 889,567.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,349.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,025.19 | |
| 财务费用(元) | -10,828,945.23 | |
| 投资损失(元) | -3,969,024.86 | |
| 递延所得税(元) | -175,127.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -175,127.98 | |
| 存货的减少(元) | -9,876,343.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -215,177,091.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 291,293,457.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,636,658.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,994,534.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,357,875.11 | |
| 公告日期 | 2023-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建车B5_2023年中报资产负债表 | 建车B5_2023年中报利润表 |