建车B5_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,284,849.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,045,862.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,117,894.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,448,606.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,951,332.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,674,449.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,994,486.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,348,449.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,968,717.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,520,111.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,510,553.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,510,553.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,510,553.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 156,603,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,603,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,813,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,446,210.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,520,704.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,780,414.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,176,914.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,207,579.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,954,522.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,746,943.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建车B5_2023年一季报资产负债表 | 建车B5_2023年一季报利润表 |