建车B5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,717,361.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,529,302.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,489,136.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,735,800.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,662,428.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,042,062.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,398,158.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,171,545.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,274,194.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,461,606.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,535,148.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,535,148.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,695,713.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,695,713.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 130,839,434.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 384,613,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,155,373.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,768,873.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 402,933,093.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,160,510.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,153,361.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,246,965.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,478,092.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,822,948.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,738,523.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,561,472.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建车B5_2022年三季报资产负债表 | 建车B5_2022年三季报利润表 |