建车B5_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,626,562.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,054,521.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,211,464.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,892,548.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,126,645.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,769,841.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,629,464.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,490,916.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,016,867.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,875,680.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,832,356.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,832,356.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,674,110.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,674,110.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 143,158,245.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,470,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,155,373.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,625,373.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,133,093.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,069,054.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,813,511.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,015,659.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,390,286.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,643,639.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,738,523.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,382,163.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建车B5_2022年一季报资产负债表 | 建车B5_2022年一季报利润表 |