凯马B5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 914,642,734.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,147,239.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,425,499.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 933,215,473.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 685,410,351.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,409,470.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,495,423.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,315,133.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 869,630,378.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,585,095.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,840.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,513,840.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,342,174.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,342,174.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,171,665.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,930,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,358,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 396,288,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,741,716.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 416,972,116.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 477,703,832.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,415,832.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,157.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,630,914.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,652,528.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,021,613.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,841,447.46 | |
| 资产减值准备(元) | -156,156.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,095,767.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,095,767.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,251,907.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,763.50 | |
| 财务费用(元) | 16,935,574.73 | |
| 存货的减少(元) | -34,343,983.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,312,164.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 130,050,007.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 121,021,613.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,652,528.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,630,914.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯马B5_2024年中报资产负债表 | 凯马B5_2024年中报利润表 |