凯马B5_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,910,042.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,008,762.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,015,511.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,934,316.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,376,943.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,086,489.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,314,192.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,090,381.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,868,007.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,066,308.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,540.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,540.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 491,597.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 491,597.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -488,057.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,930,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,537,598.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,577,813.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,055,411.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,845,411.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,157.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,239,003.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,652,528.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,413,524.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯马B5_2024年一季报资产负债表 | 凯马B5_2024年一季报利润表 |