凯马B5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,855,855,642.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,655,136.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,142,483.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,015,653,263.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,696,242,197.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,324,096.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,785,621.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,270,167.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,152,622,082.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,968,818.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,037,551.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,037,551.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,075,142.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,075,142.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,962,408.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 269,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,053,979,695.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,323,859,695.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 449,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,203,765.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 828,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 678,818,419.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,143,002,184.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 180,857,510.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,298.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,811,801.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,840,726.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,652,528.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -223,697,308.94 | |
| 资产减值准备(元) | 29,816,936.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,726,272.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,726,272.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,992,373.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,527.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,907.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,169.50 | |
| 财务费用(元) | 31,597,813.37 | |
| 递延所得税(元) | 1,406,411.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,406,411.98 | |
| 存货的减少(元) | 174,059,330.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,053,047.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -396,927,849.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,652,528.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,840,726.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,811,801.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯马B5_2023年年报资产负债表 | 凯马B5_2023年年报利润表 |