凯马B5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 950,780,476.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,388,983.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,094,112.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 966,263,572.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 704,045,396.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,271,077.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,774,833.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,105,177.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 887,196,484.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,067,087.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,307,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,307,140.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,042,681.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,042,681.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,264,458.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 346,948,279.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 486,828,279.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,838,701.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,985,582.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,754,284.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,926,005.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,405,576.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,840,726.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,246,302.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,939,381.26 | |
| 资产减值准备(元) | -291,805.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,539,939.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,539,939.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,740,407.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,763.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,500.00 | |
| 财务费用(元) | 14,070,328.14 | |
| 存货的减少(元) | 57,371,068.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -279,067,739.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 238,793,157.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,246,302.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,840,726.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,405,576.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯马B5_2023年中报资产负债表 | 凯马B5_2023年中报利润表 |