凯马B5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,768,423,900.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,317,694.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,195,364.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,896,936,959.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,461,891,850.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,776,962.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,992,375.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,590,948.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,875,252,138.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,684,821.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,677,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,677,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,739,272.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,739,272.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,938,127.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 359,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 771,696,899.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,130,696,899.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 428,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,724,510.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 772,076,404.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,221,830,914.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,134,015.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,511,065.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,581,850.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,070,784.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯马B5_2022年三季报资产负债表 | 凯马B5_2022年三季报利润表 |