凯马B5_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,190,877,410.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,316,729.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,175,677.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,261,369,816.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,007,620,821.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,884,233.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,203,632.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,711,484.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,273,420,171.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,050,354.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,369,970.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,369,970.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,630,029.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 492,743,014.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 701,743,014.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,226,874.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 462,173,701.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 745,430,575.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,687,560.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,107,885.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,581,850.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,473,964.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -123,774,755.40 | |
| 资产减值准备(元) | 4,781,732.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,992,373.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,992,373.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,041,667.79 | |
| 财务费用(元) | 22,272,931.97 | |
| 存货的减少(元) | 69,252,751.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,762,132.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,510,730.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,473,964.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,581,850.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,107,885.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯马B5_2022年中报资产负债表 | 凯马B5_2022年中报利润表 |