海创B3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,559.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,337,412.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,451,971.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,864,154.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,954.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,066,824.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,115,933.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,663,961.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,772,703.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,922,703.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,621.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,621.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,707,082.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,840,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,043,121.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,569,524.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,612,645.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -156,748,355.59 | |
| 资产减值准备(元) | 20,170,369.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,560,657.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,183,778.61 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 7,376,878.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,592,879.99 | |
| 财务费用(元) | 42,186,088.19 | |
| 投资损失(元) | 1,965,466.94 | |
| 存货的减少(元) | 5,420,395.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 200,925,179.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,018,324.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,612,645.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,569,524.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,043,121.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 海创B3_2023年年报资产负债表 | 海创B3_2023年年报利润表 |