绿庭B5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,907,751.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,072.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,289,730.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,203,554.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,844,504.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,624,820.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 851,711.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,304,804.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,625,841.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,577,712.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,449,598.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 197,251.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,851,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,497,849.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 550,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,964,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,852,052.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,366,252.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,868,402.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,676,629.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,576,629.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,276,629.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 533,085.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,034,234.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,258,767.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,224,533.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,015,524.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,407.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,407.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,280.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 706,643.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,222,928.79 | |
| 财务费用(元) | 6,510,444.64 | |
| 投资损失(元) | -1,213,095.94 | |
| 递延所得税(元) | 1,076,867.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -616,668.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,693,535.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,987,753.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,246,511.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,224,533.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,258,767.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,034,234.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿庭B5_2023年中报资产负债表 | 绿庭B5_2023年中报利润表 |