绿庭B5 (420120.OC)

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绿庭B5_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 11,006,809.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 37,887,925.35       
 经营活动现金流入小计(元) 48,894,734.35       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,473,436.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,742,537.12       
 支付的各项税费(元) 31,366,871.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 49,197,680.39       
 经营活动现金流出小计(元) 101,780,525.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -52,885,791.17       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 40,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 350,269.62       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 660.68       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 12,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 7,694,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 48,056,930.30       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,450,000.00       
 投资支付的现金(元) 51,789,006.63       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 8,995,660.71       
 投资活动现金流出小计(元) 69,234,667.34       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -21,177,737.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,450,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,450,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,450,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,227,913.52       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,200,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,427,913.52       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,977,913.52       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,711,875.75       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -76,329,565.98       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 203,475,453.97       
 期末现金及现金等价物余额(元) 127,145,887.99       
补充资料:       
 净利润(元) -7,091,444.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 133,800.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 133,800.29       
 无形资产摊销(元) 131,350.25       
 长期待摊费用摊销(元) 1,120,322.28       
 公允价值变动损失(元) -6,986,782.90       
 财务费用(元) 3,817,207.63       
 投资损失(元) -2,807,543.50       
 递延所得税(元) 1,274,285.74       
  其中:递延所得税资产减少(元) 605,569.56       
 递延所得税负债增加(元) 668,716.18       
 存货的减少(元) -450,278.71       
 经营性应收项目的减少(元) -56,568,431.93       
 经营性应付项目的增加(元) 11,699,902.65       
 现金的期末余额(元) 127,145,887.99       
 减:现金的期初余额(元) 203,475,453.97       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -76,329,565.98       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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