东沣B5_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,085,394.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,432,420.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,826,982.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,344,797.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,830,879.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,988,119.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,775,216.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,216,879.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,811,095.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,533,701.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,964,516.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,747.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,005,264.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,115,650.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,637,064.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,752,714.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -747,449.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 248,270,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,153,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,423,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,287,403.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,223,364.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,708,705.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,219,473.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,796,073.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,508.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,001,687.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,928,583.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,930,271.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,090,671.20 | |
| 资产减值准备(元) | 34,135,350.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,127,020.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,127,020.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,051,633.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 675,650.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -123,872.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | -12,621.35 | |
| 财务费用(元) | 17,112,851.25 | |
| 投资损失(元) | -33,077.91 | |
| 存货的减少(元) | -1,502,786.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,149,043.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,997,511.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,930,271.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,928,583.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,001,687.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东沣B5_2022年年报资产负债表 | 东沣B5_2022年年报利润表 |