上普B5_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,771,782.49 | |
收到的税费返还(元) | 3,421,458.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,754,822.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 336,948,063.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,949,324.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,292,884.03 | |
支付的各项税费(元) | 3,063,032.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,022,685.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 219,327,926.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 32,600,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,288.99 | |
投资活动现金流入小计(元) | 32,801,288.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,655,645.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,655,645.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,145,643.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 574,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,253.04 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 574,864,253.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 628,145,033.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,305,687.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 683,450,721.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,586,468.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,838,944.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,340,367.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 129,495,237.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 167,835,604.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上普B5_2019年三季报资产负债表 | 上普B5_2019年三季报利润表 |