上普B5_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 605,154,897.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,485,551.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 266,612,261.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 879,252,711.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,136,261.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,239,901.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,111,739.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 427,499,405.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 881,987,307.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,734,596.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,055,922.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,470.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 48,840,463.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,946,856.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,856,693.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,856,693.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,090,163.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,071,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,071,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,602,872.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,070,902,872.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 697,127.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,269,176.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,783,518.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,351,146.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,134,665.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -350,666,959.82 | |
| 资产减值准备(元) | 422,025,929.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,912,273.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,912,273.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,133,791.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,121,262.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 658,107.38 | |
| 财务费用(元) | 77,160,968.33 | |
| 投资损失(元) | -34,823,890.07 | |
| 递延所得税(元) | -4,053,249.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,053,249.77 | |
| 存货的减少(元) | -8,154,483.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 211,192,411.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -341,240,757.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,134,665.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,351,146.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,783,518.76 | |
| 公告日期 | 2018-05-03 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上普B5_2017年年报资产负债表 | 上普B5_2017年年报利润表 |