MENGNIU B2611_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 6,312,187,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 681,331,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,806,127,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,144,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -91,921,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,904,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,569,281,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,675,555,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,669,051,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -130,341,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -366,975,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -707,245,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -167,122,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 150,820,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 11,050,398,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,331,048,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,370,012,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,349,338,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,534,183,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 69,604,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -272,138,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 111,653,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 842,736,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,335,447,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -838,945,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,826,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 49,091,106,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -46,723,460,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 160,750,000.00 | |
| 发行股份(元) | 155,637,000.00 | |
| 回购股份(元) | -817,991,000.00 | |
| 发行债券(元) | 41,892,121,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -46,030,466,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,592,897,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -131,270,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,805,915,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,802,385,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,261,127,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,693,433,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 247,320,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,201,880,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | MENGNIU B2611_2023年年报资产负债表 | MENGNIU B2611_2023年年报利润表 |