BOCL N2409_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 223,614,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 91,103,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 22,662,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -570,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 261,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -608,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 33,807,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -141,480,000,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -50,418,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 329,880,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 486,159,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 486,159,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -18,679,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,942,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -225,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,018,652,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,613,095,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 142,707,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,812,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -740,328,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 62,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 813,314,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -87,585,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -17,589,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,335,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -24,791,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 209,515,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,091,466,000,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,959,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,300,981,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | BOCL N2409_2023年三季报资产负债表 | BOCL N2409_2023年三季报利润表 |