ICBC UCB_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 308,402,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 129,282,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 24,875,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,007,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -19,752,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -3,672,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -11,835,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 37,343,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -271,944,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 977,862,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,145,686,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -68,438,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,077,248,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -30,401,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 13,706,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,064,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -4,644,224,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,530,574,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,129,281,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -968,686,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,502,253,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -109,319,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -49,545,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -34,733,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 339,970,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 287,937,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,755,732,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -9,157,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,034,512,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | ICBC UCB_2024年三季报资产负债表 | ICBC UCB_2024年三季报利润表 |