ICBC UCB (40864.HK)

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ICBC UCB_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-03-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 102,455,000,000.00       
 资产减值准备(元) 60,075,000,000.00       
 折旧与摊销(元) 8,227,000,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -416,000,000.00       
 投资亏损收益(元) -5,179,000,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -950,000,000.00       
 重估盈余(元) -5,982,000,000.00       
 利息支出(元) 19,537,000,000.00       
 利息收入(元) -89,258,000,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 1,334,764,000,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 1,415,462,000,000.00       
 已付税项(元) -48,210,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,367,252,000,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -7,188,000,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 1,766,000,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -1,350,039,000,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 1,155,540,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -199,921,000,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 偿还借款(元) -329,080,000,000.00       
 发行债券(元) 415,687,000,000.00       
 已付股息融资(元) -115,000,000.00       
 已付利息融资(元) -18,618,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,980,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 65,894,000,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 1,233,225,000,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,755,732,000,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 5,626,000,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 3,994,583,000,000.00       
公告日期 2024-04-29       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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