ICBC UCB_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
截止日期 | 2024-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 102,455,000,000.00 | |
资产减值准备(元) | 60,075,000,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 8,227,000,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -416,000,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -5,179,000,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -950,000,000.00 | |
重估盈余(元) | -5,982,000,000.00 | |
利息支出(元) | 19,537,000,000.00 | |
利息收入(元) | -89,258,000,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,334,764,000,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,415,462,000,000.00 | |
已付税项(元) | -48,210,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,367,252,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,188,000,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,766,000,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,350,039,000,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,155,540,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,921,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -329,080,000,000.00 | |
发行债券(元) | 415,687,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -115,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -18,618,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,980,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 65,894,000,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 1,233,225,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,755,732,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,626,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,994,583,000,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | ICBC UCB_2024年一季报资产负债表 | ICBC UCB_2024年一季报利润表 |